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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 434.00 | 60 440.00 | 8 994.00 | 69 434.00 |
040 Immobilisations financières | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 623.00 | 60 440.00 | 34 183.00 | 94 623.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
060 Stock marchandises | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 183.00 | | 10 183.00 | 10 183.00 |
084 Disponibilités | 7 453.00 | | 7 453.00 | 7 453.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 613.00 | | 42 613.00 | 42 613.00 |
110 Total général Actif | 137 236.00 | 60 440.00 | 76 796.00 | 137 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 943.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 620.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 213.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 334.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 289.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 260.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 961.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 796.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 606.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 767.00 | 12 585.00 | | 14 767.00 |
214 Production vendue de biens – France | 258 658.00 | 264 896.00 | | 258 658.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 583.00 | 1 819.00 | | 1 583.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 367.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 6 659.00 | 8 869.00 | | 6 659.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 666.00 | 289 536.00 | | 282 666.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 204.00 | 8 988.00 | | 10 204.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -284.00 | 200.00 | | -284.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 539.00 | 78 137.00 | | 81 539.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -519.00 | 1 000.00 | | -519.00 |
242 Autres charges externes. | 61 119.00 | 65 120.00 | | 61 119.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 084.00 | 6 071.00 | | 6 084.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 902.00 | 80 760.00 | | 81 902.00 |
252 Charges sociales | 24 463.00 | 28 874.00 | | 24 463.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 325.00 | 17 806.00 | | 13 325.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 1.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 849.00 | 286 957.00 | | 277 849.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 817.00 | 2 579.00 | | 4 817.00 |
280 Produits financiers | 190.00 | 16.00 | | 190.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 798.00 | 4 647.00 | | 3 798.00 |
294 Charges financières | 1 240.00 | 2 335.00 | | 1 240.00 |
300 Charges exceptionnelles | 945.00 | | | 945.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 620.00 | 4 907.00 | | 6 620.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 105.00 | | | 96 105.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 900.00 | | | 900.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 900.00 | | | 900.00 |