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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 728.00 | 47 115.00 | 18 613.00 | 65 728.00 |
040 Immobilisations financières | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 105.00 | 52 303.00 | 43 802.00 | 96 105.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
060 Stock marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
072 Créances – Autres | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
084 Disponibilités | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 072.00 | | 34 072.00 | 34 072.00 |
110 Total général Actif | 130 177.00 | 52 303.00 | 77 874.00 | 130 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 036.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 907.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 593.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 987.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 682.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 137.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 874.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 585.00 | 11 630.00 | | 12 585.00 |
214 Production vendue de biens – France | 264 896.00 | 234 249.00 | | 264 896.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 819.00 | 1 789.00 | | 1 819.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 367.00 | 5 046.00 | | 1 367.00 |
230 Autres produits | 8 869.00 | 1 111.00 | | 8 869.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 536.00 | 253 824.00 | | 289 536.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 988.00 | 8 062.00 | | 8 988.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 200.00 | -142.00 | | 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 137.00 | 67 166.00 | | 78 137.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 000.00 | 789.00 | | 1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 65 120.00 | 63 066.00 | | 65 120.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 071.00 | 4 945.00 | | 6 071.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 760.00 | 84 279.00 | | 80 760.00 |
252 Charges sociales | 28 874.00 | 24 803.00 | | 28 874.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 806.00 | 17 455.00 | | 17 806.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 59.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 957.00 | 270 482.00 | | 286 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 579.00 | -16 659.00 | | 2 579.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 185.00 | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 647.00 | 3 610.00 | | 4 647.00 |
294 Charges financières | 2 335.00 | 2 705.00 | | 2 335.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 267.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 907.00 | -15 836.00 | | 4 907.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 105.00 | | | 96 105.00 |