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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 160.00 | 6 846.00 | 108 314.00 | 115 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 965 160.00 | 6 846.00 | 2 958 314.00 | 2 965 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 326 299.00 | | 326 299.00 | 326 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 104.00 | | 150 104.00 | 150 104.00 |
CF Disponibilités | 43 782.00 | | 43 782.00 | 43 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 691.00 | | 580 691.00 | 580 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 545 851.00 | 6 846.00 | 3 539 005.00 | 3 545 851.00 |
CU Autres participations | 2 850 000.00 | | 2 850 000.00 | 2 850 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 182 993.00 | 2 024 628.00 | | 2 182 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 574.00 | 218 365.00 | | 254 574.00 |
DL TOTAL (I) | 3 097 568.00 | 2 902 993.00 | | 3 097 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 779.00 | 455 769.00 | | 420 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 671.00 | 942.00 | | 1 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 876.00 | 2 147.00 | | 2 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 112.00 | 57 590.00 | | 16 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 438.00 | 516 448.00 | | 441 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 539 005.00 | 3 419 441.00 | | 3 539 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 484.00 | 212 032.00 | | 196 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 28.00 | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 239 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 52 771.00 | 73 022.00 | | 52 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 339.00 | -10 538.00 | | 7 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 021.00 | 474 665.00 | | 448 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 447.00 | 256 300.00 | | 193 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 574.00 | 218 365.00 | | 254 574.00 |