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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 160.00 | 29 878.00 | 85 282.00 | 115 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 965 160.00 | 29 878.00 | 2 935 282.00 | 2 965 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 370 225.00 | | 370 225.00 | 370 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 857.00 | | 552 857.00 | 552 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 518 017.00 | 29 878.00 | 3 488 140.00 | 3 518 017.00 |
CU Autres participations | 2 850 000.00 | | 2 850 000.00 | 2 850 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 387 468.00 | 2 182 993.00 | | 2 387 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 113.00 | 254 574.00 | | 158 113.00 |
DL TOTAL (I) | 3 205 581.00 | 3 097 568.00 | | 3 205 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 478.00 | 420 779.00 | | 248 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485.00 | 1 671.00 | | 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 411.00 | 2 876.00 | | 3 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 185.00 | 16 112.00 | | 30 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 559.00 | 441 438.00 | | 282 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 488 140.00 | 3 539 005.00 | | 3 488 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 191.00 | 196 484.00 | | 214 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 176.00 | 40.00 | | 4 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 484.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 799.00 | 52 771.00 | | 44 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -872.00 | 7 339.00 | | -872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 065.00 | 448 021.00 | | 330 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 952.00 | 193 447.00 | | 171 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 113.00 | 254 574.00 | | 158 113.00 |