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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 850 000.00 | | 2 850 000.00 | 2 850 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BZ Autres créances | 379 890.00 | | 379 890.00 | 379 890.00 |
CF Disponibilités | 32 225.00 | | 32 225.00 | 32 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 240.00 | | 522 240.00 | 522 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 372 240.00 | | 3 372 240.00 | 3 372 240.00 |
CU Autres participations | 2 850 000.00 | | 2 850 000.00 | 2 850 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 470 581.00 | 2 387 468.00 | | 2 470 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 609.00 | 158 113.00 | | 139 609.00 |
DL TOTAL (I) | 3 270 190.00 | 3 205 581.00 | | 3 270 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 594.00 | 248 478.00 | | 68 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455.00 | 485.00 | | 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 831.00 | 3 411.00 | | 4 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 170.00 | 30 185.00 | | 28 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 049.00 | 282 559.00 | | 102 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 372 240.00 | 3 488 140.00 | | 3 372 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 279.00 | 214 191.00 | | 56 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | 4 176.00 | | 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 51 038.00 | 44 799.00 | | 51 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 743.00 | | | 72 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 743.00 | | | 72 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 743.00 | | | -3 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -872.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 580.00 | 330 065.00 | | 388 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 971.00 | 171 952.00 | | 248 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 609.00 | 158 113.00 | | 139 609.00 |