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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 213.00 | 3 848.00 | 365.00 | 4 213.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 033 466.00 | | 1 033 466.00 | 1 033 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 437 779.00 | 3 848.00 | 2 433 931.00 | 2 437 779.00 |
BZ Autres créances | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CF Disponibilités | 68 325.00 | | 68 325.00 | 68 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 815.00 | | 71 815.00 | 71 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 509 594.00 | 3 848.00 | 2 505 746.00 | 2 509 594.00 |
CU Autres participations | 1 400 100.00 | | 1 400 100.00 | 1 400 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 1 260 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 480.00 | 126 000.00 | | 129 480.00 |
DG Autres réserves | 17 022.00 | 156 901.00 | | 17 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 498.00 | 69 601.00 | | 105 498.00 |
DL TOTAL (I) | 2 342 000.00 | 1 612 502.00 | | 2 342 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 124.00 | 30 928.00 | | 156 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 622.00 | 4 828.00 | | 7 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 746.00 | 35 755.00 | | 163 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 505 746.00 | 1 648 258.00 | | 2 505 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 844.00 | | 81 844.00 | 81 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 844.00 | | 81 844.00 | 81 844.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 510 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 510 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 391.00 | 25 440.00 | | 17 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 098.00 | 609 948.00 | | 162 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 600.00 | 540 347.00 | | 56 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 498.00 | 69 601.00 | | 105 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 179.00 | | 1 621 866.00 | 816 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 266.00 | 2 433 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266.00 | 2 437 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 811 966.00 | | 1 621 866.00 | 811 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 126.00 | 722.00 | | 3 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 126.00 | 722.00 | | 3 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 033 466.00 | | | 1 033 466.00 |
VI Groupe et associés | 156 124.00 | | | 156 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 941.00 | | | 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 407.00 | 941.00 | 1 033 466.00 | 1 034 407.00 |
VW T.V.A. | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 746.00 | 7 622.00 | | 163 746.00 |