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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 972 581.00 | | 972 581.00 | 972 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 347 894.00 | 4 213.00 | 2 343 681.00 | 2 347 894.00 |
BZ Autres créances | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CF Disponibilités | 391 719.00 | | 391 719.00 | 391 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 663.00 | | 8 663.00 | 8 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 045.00 | | 407 045.00 | 407 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 754 939.00 | 4 213.00 | 2 750 726.00 | 2 754 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 972 581.00 | | | 972 581.00 |
CU Autres participations | 1 371 100.00 | | 1 371 100.00 | 1 371 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 755.00 | 129 480.00 | | 134 755.00 |
DG Autres réserves | 42 245.00 | 17 022.00 | | 42 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 268.00 | 105 498.00 | | 142 268.00 |
DL TOTAL (I) | 2 409 269.00 | 2 342 000.00 | | 2 409 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 563.00 | 156 124.00 | | 335 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 895.00 | 7 622.00 | | 5 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 458.00 | 163 746.00 | | 341 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 750 726.00 | 2 505 746.00 | | 2 750 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 895.00 | 7 622.00 | | 5 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 953.00 | | 58 953.00 | 58 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 953.00 | | 58 953.00 | 58 953.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 898.00 | 6 654.00 | | 14 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 151.00 | 17 391.00 | | 13 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 916.00 | 162 098.00 | | 191 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 648.00 | 56 600.00 | | 49 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 268.00 | 105 498.00 | | 142 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 437 779.00 | | 21 000.00 | 2 437 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 885.00 | 2 343 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 885.00 | 2 347 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 433 566.00 | | 21 000.00 | 2 433 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 848.00 | 365.00 | | 3 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 848.00 | 365.00 | | 3 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 972 581.00 | 972 581.00 | | 972 581.00 |
VI Groupe et associés | 335 563.00 | | 335 563.00 | 335 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 233.00 | 986 233.00 | | 986 233.00 |
VW T.V.A. | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 458.00 | 5 895.00 | 335 563.00 | 341 458.00 |