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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 381 000.00 | | 381 000.00 | 381 000.00 |
AP Constructions | 1 451 651.00 | 40 351.00 | 1 411 300.00 | 1 451 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 400.00 | 70 273.00 | 345 128.00 | 415 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 020 443.00 | 83 478.00 | 936 966.00 | 1 020 443.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 235 518.00 | | 235 518.00 | 235 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 905 812.00 | 470 101.00 | 3 435 711.00 | 3 905 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 455.00 | | 68 455.00 | 68 455.00 |
BZ Autres créances | 15 094.00 | | 15 094.00 | 15 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CF Disponibilités | 220 048.00 | | 220 048.00 | 220 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 647.00 | | 303 647.00 | 303 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 209 459.00 | 470 101.00 | 3 739 358.00 | 4 209 459.00 |
CU Autres participations | 401 800.00 | 276 000.00 | 125 800.00 | 401 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 868.00 | 141 868.00 | | 141 868.00 |
DG Autres réserves | 118 194.00 | 152 256.00 | | 118 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 542.00 | 13 937.00 | | -43 542.00 |
DL TOTAL (I) | 2 306 520.00 | 2 398 062.00 | | 2 306 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 317 829.00 | 1 057 688.00 | | 1 317 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 712.00 | 46 908.00 | | 17 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 512.00 | 77 900.00 | | 56 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 104.00 | 7 123.00 | | 16 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 680.00 | 6 000.00 | | 24 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 837.00 | 1 195 619.00 | | 1 432 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 739 358.00 | 3 593 681.00 | | 3 739 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 467.00 | | 113 467.00 | 113 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 467.00 | | 113 467.00 | 113 467.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | 273 100.00 | | 1 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 299 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | 572 100.00 | | 1 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600.00 | 566 667.00 | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600.00 | 566 667.00 | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 433.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 460.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 867.00 | 722 785.00 | | 117 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 409.00 | 708 848.00 | | 161 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 542.00 | 13 937.00 | | -43 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 674 136.00 | 1 023 836.00 | | 3 674 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | 1 600.00 | 637 318.00 | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 790 559.00 | 1 601.00 | 3 905 812.00 | 790 559.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 789 059.00 | 1.00 | 3 268 494.00 | 789 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 038 294.00 | 1 019 260.00 | | 3 038 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 635 842.00 | 4 576.00 | | 635 842.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 789 059.00 | | | 789 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 668.00 | 106 433.00 | | 87 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 668.00 | 106 433.00 | | 87 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 512.00 | 56 512.00 | | 56 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 680.00 | 24 680.00 | | 24 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 317 829.00 | 93 150.00 | 386 793.00 | 1 317 829.00 |
VI Groupe et associés | 17 712.00 | 17 712.00 | | 17 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 388.00 | | | 75 388.00 |
VW T.V.A. | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 837.00 | 208 158.00 | 386 793.00 | 1 432 837.00 |