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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 680.00 | | 16 680.00 | 16 680.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 724.00 | 7 953.00 | 1 771.00 | 9 724.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 030.00 | 18 976.00 | 31 054.00 | 50 030.00 |
040 Immobilisations financières | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 676.00 | 26 929.00 | 60 747.00 | 87 676.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 951.00 | | 96 951.00 | 96 951.00 |
072 Créances – Autres | 69 256.00 | | 69 256.00 | 69 256.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
084 Disponibilités | 149 235.00 | | 149 235.00 | 149 235.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 008.00 | | 9 008.00 | 9 008.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 414 449.00 | | 414 449.00 | 414 449.00 |
110 Total général Actif | 502 125.00 | 26 929.00 | 475 196.00 | 502 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 368.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 058.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 106 986.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 478.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 201.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 104 582.00 | |
176 Total des dettes | | | 316 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 475 196.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 601.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 962.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 381 158.00 | | | 381 158.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 133.00 | | | 133.00 |
230 Autres produits | 48 904.00 | | | 48 904.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 430 195.00 | | | 430 195.00 |
242 Autres charges externes. | 156 903.00 | | | 156 903.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 130.00 | | | 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 409.00 | | | 12 409.00 |
250 Rémunérations du personnel | 185 451.00 | | | 185 451.00 |
252 Charges sociales | 27 269.00 | | | 27 269.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
262 Autres charges | 684.00 | | | 684.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 391 239.00 | | | 391 239.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 956.00 | | | 38 956.00 |
280 Produits financiers | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
294 Charges financières | 432.00 | | | 432.00 |
300 Charges exceptionnelles | 213.00 | | | 213.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 058.00 | | | 35 058.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 708.00 | | | 80 708.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 633.00 | | | 633.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 695.00 | | | 2 695.00 |