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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
AH Fonds commercial | 16 680.00 | | 16 680.00 | 16 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 853.00 | 43 556.00 | 12 297.00 | 55 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 959.00 | 54 276.00 | 34 683.00 | 88 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 942.00 | 2 295.00 | 180 647.00 | 182 942.00 |
BZ Autres créances | 36 385.00 | | 36 385.00 | 36 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 232 685.00 | | 232 685.00 | 232 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 341.00 | | 8 341.00 | 8 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 354.00 | 2 295.00 | 478 059.00 | 480 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 312.00 | 56 571.00 | 512 741.00 | 569 312.00 |
CU Autres participations | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 84 370.00 | 91 830.00 | | 84 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 085.00 | 266 540.00 | | 83 085.00 |
DL TOTAL (I) | 222 455.00 | 413 370.00 | | 222 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 826.00 | 3 152.00 | | 6 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 698.00 | 107 580.00 | | 89 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 787.00 | 82 904.00 | | 78 787.00 |
EA Autres dettes | 2 272.00 | 2 227.00 | | 2 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 640.00 | 109 939.00 | | 112 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 286.00 | 305 866.00 | | 290 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 741.00 | 719 236.00 | | 512 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 535 313.00 | | 535 313.00 | 535 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 313.00 | | 535 313.00 | 535 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 225 636.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 225 636.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 636.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 636.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 220 001.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 024.00 | 20 150.00 | | 20 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 171.00 | 716 184.00 | | 552 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 086.00 | 449 644.00 | | 469 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 085.00 | 266 540.00 | | 83 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 882.00 | 4 554.00 | 2 160.00 | 51 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 719.00 | | | 10 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 163.00 | 4 554.00 | 2 160.00 | 41 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 295.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 295.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 295.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 698.00 | 89 698.00 | | 89 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 904.00 | 82 904.00 | | 82 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 640.00 | 112 640.00 | | 112 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 786.00 | 78 786.00 | | 78 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 669.00 | 227 669.00 | | 227 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 229.00 | 227 669.00 | 3 560.00 | 231 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 286.00 | 290 286.00 | | 290 286.00 |