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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 393.00 | 10 221.00 | 1 172.00 | 11 393.00 |
AH Fonds commercial | 16 680.00 | | 16 680.00 | 16 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 311.00 | 36 556.00 | 18 755.00 | 55 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 727.00 | 46 777.00 | 47 950.00 | 94 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 523.00 | | 133 523.00 | 133 523.00 |
BZ Autres créances | 69 684.00 | | 69 684.00 | 69 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 247 209.00 | | 247 209.00 | 247 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 038.00 | | 10 038.00 | 10 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 454.00 | | 520 454.00 | 520 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 181.00 | 46 777.00 | 568 404.00 | 615 181.00 |
CU Autres participations | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 170 500.00 | 135 189.00 | | 170 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 330.00 | 40 310.00 | | 41 330.00 |
DL TOTAL (I) | 266 830.00 | 230 500.00 | | 266 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 2 837.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 832.00 | 31 250.00 | | 32 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 950.00 | 41 020.00 | | 76 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 895.00 | 59 424.00 | | 77 895.00 |
EA Autres dettes | 383.00 | 2 424.00 | | 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 455.00 | 110 889.00 | | 113 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 574.00 | 247 843.00 | | 301 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 404.00 | 478 343.00 | | 568 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 348 276.00 | | 348 276.00 | 348 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 276.00 | | 348 276.00 | 348 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 364.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 098.00 | | | -3 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 646.00 | 5 794.00 | | 8 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 481.00 | 434 018.00 | | 367 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 151.00 | 393 708.00 | | 326 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 330.00 | 40 310.00 | | 41 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 413.00 | 4 364.00 | | 42 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 991.00 | 230.00 | | 9 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 421.00 | 4 135.00 | | 32 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 832.00 | 32 832.00 | | 32 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 950.00 | 76 950.00 | | 76 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 894.00 | 77 894.00 | | 77 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 455.00 | 113 455.00 | | 113 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 245.00 | 213 245.00 | | 213 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 441.00 | 213 245.00 | 5 196.00 | 218 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 574.00 | 301 574.00 | | 301 574.00 |