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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 590.00 | 1 000 000.00 | 306 590.00 | 1 306 590.00 |
BZ Autres créances | 358 298.00 | | 358 298.00 | 358 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 624 007.00 | | 624 007.00 | 624 007.00 |
CF Disponibilités | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 902.00 | | 983 902.00 | 983 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 492.00 | 1 000 000.00 | 1 290 492.00 | 2 290 492.00 |
CU Autres participations | 1 306 590.00 | 1 000 000.00 | 306 590.00 | 1 306 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DG Autres réserves | 854 473.00 | | | 854 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -960 670.00 | | | -960 670.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 803.00 | | | 1 193 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 410.00 | | | 25 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 863.00 | | | 68 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 689.00 | | | 96 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 492.00 | | | 1 290 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 689.00 | | | 96 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 91 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 467.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -992 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -932 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 990.00 | | | -9 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 128.00 | | | 18 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 414.00 | | | 162 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 085.00 | | | 1 123 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -960 670.00 | | | -960 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316 580.00 | | | 1 316 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 990.00 | 1 306 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 990.00 | 1 306 590.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 316 580.00 | | | 1 316 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 154 946.00 | | 154 946.00 | 154 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 946.00 | 1 000 000.00 | 154 946.00 | 154 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 946.00 | 1 000 000.00 | 154 946.00 | 154 946.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 154 946.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 000 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 863.00 | 68 863.00 | | 68 863.00 |
VC Groupe et associés | 358 298.00 | | | 358 298.00 |
VI Groupe et associés | 25 410.00 | 25 410.00 | | 25 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 298.00 | 358 298.00 | | 358 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 689.00 | 96 689.00 | | 96 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | | | 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
ST Autres comptes | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42.00 | | | 42.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 200.00 | | | 200.00 |
ZE Dividendes | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 392.00 | | | 3 392.00 |