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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 590.00 | 1 000 000.00 | 306 590.00 | 1 306 590.00 |
BZ Autres créances | 508 519.00 | | 508 519.00 | 508 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 426 311.00 | | 426 311.00 | 426 311.00 |
CF Disponibilités | 13 538.00 | | 13 538.00 | 13 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 059.00 | | 950 059.00 | 950 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 649.00 | 1 000 000.00 | 1 256 649.00 | 2 256 649.00 |
CU Autres participations | 1 306 590.00 | 1 000 000.00 | 306 590.00 | 1 306 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 472.00 | | | -95 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 879.00 | | | 1 212 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 910.00 | | | 41 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 770.00 | | | 43 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 649.00 | | | 1 256 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 770.00 | | | 43 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -2 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -2 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 943.00 | | | -2 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 590.00 | | | 1 306 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 306 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 306 590.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 306 590.00 | | | 1 306 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VC Groupe et associés | 441 519.00 | 441 519.00 | | 441 519.00 |
VI Groupe et associés | 41 910.00 | 41 910.00 | | 41 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 210.00 | 510 210.00 | | 510 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 770.00 | 43 770.00 | | 43 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
ST Autres comptes | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -6 090.00 | | | -6 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -2 943.00 | | | -2 943.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |