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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 590.00 | 1 000 000.00 | 306 590.00 | 1 306 590.00 |
BZ Autres créances | 493 212.00 | | 493 212.00 | 493 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 426 311.00 | | 426 311.00 | 426 311.00 |
CF Disponibilités | 54 846.00 | | 54 846.00 | 54 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 370.00 | | 974 370.00 | 974 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 280 960.00 | 1 000 000.00 | 1 280 960.00 | 2 280 960.00 |
CU Autres participations | 1 306 590.00 | 1 000 000.00 | 306 590.00 | 1 306 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -146 401.00 | | | -146 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 928.00 | | | 50 928.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 527.00 | | | 1 204 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 910.00 | | | 61 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 433.00 | | | 76 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 960.00 | | | 1 280 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 433.00 | | | 76 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 315.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 315.00 | | | 75 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 386.00 | | | 24 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 928.00 | | | 50 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 590.00 | | | 1 306 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 306 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 306 590.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 306 590.00 | | | 1 306 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
VC Groupe et associés | 426 156.00 | 426 156.00 | | 426 156.00 |
VI Groupe et associés | 61 910.00 | 61 910.00 | | 61 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 055.00 | 67 055.00 | | 67 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 212.00 | 493 212.00 | | 493 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 433.00 | 76 433.00 | | 76 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
ST Autres comptes | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 68.00 | | | 68.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68.00 | | | 68.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 266.00 | | | 12 266.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |