|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 606.00 | 409 833.00 | 166 773.00 | 576 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 707.00 | 409 833.00 | 166 874.00 | 576 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 647.00 | | 59 647.00 | 59 647.00 |
BZ Autres créances | 98 069.00 | | 98 069.00 | 98 069.00 |
CF Disponibilités | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 105.00 | | 165 105.00 | 165 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 812.00 | 409 833.00 | 331 979.00 | 741 812.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 148.00 | 84.00 | | 148.00 |
DH Report à nouveau | 2 825.00 | 1 606.00 | | 2 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 633.00 | 1 282.00 | | 14 633.00 |
DL TOTAL (I) | 19 608.00 | 4 974.00 | | 19 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 362.00 | 336 343.00 | | 178 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 001.00 | 18 784.00 | | 5 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 241.00 | 42 163.00 | | 38 241.00 |
EA Autres dettes | 90 765.00 | 13 297.00 | | 90 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 371.00 | 410 587.00 | | 312 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 979.00 | 415 561.00 | | 331 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 709.00 | 247 515.00 | | 211 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 011.00 | 51 505.00 | | 15 011.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 158 102.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 763.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 017.00 | 1 411.00 | | 2 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 017.00 | 1 411.00 | | 2 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | | | 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 124.00 | 188 412.00 | | 160 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 490.00 | 187 129.00 | | 145 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 633.00 | 1 282.00 | | 14 633.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 080.00 | | 7 627.00 | 569 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 980.00 | | 7 626.00 | 568 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 1.00 | 100.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 366.00 | 79 467.00 | | 330 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 366.00 | 79 467.00 | | 330 366.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 766.00 | 90 766.00 | | 90 766.00 |
UX Autres créances clients | 59 647.00 | | | 59 647.00 |
VB T. V. A. | 430.00 | | | 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 363.00 | 64 701.00 | 98 662.00 | 163 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 064.00 | | | 89 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 640.00 | | | 97 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 578.00 | 160 578.00 | | 160 578.00 |
VW T.V.A. | 24 749.00 | 24 749.00 | | 24 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 371.00 | 213 709.00 | 98 662.00 | 312 371.00 |