| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 730 811.00 | 467 884.00 | 262 927.00 | 730 811.00 |
040 Immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 730 917.00 | 467 884.00 | 263 033.00 | 730 917.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 149 436.00 | | 149 436.00 | 149 436.00 |
072 Créances – Autres | 97 192.00 | | 97 192.00 | 97 192.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 270.00 | | 250 270.00 | 250 270.00 |
110 Total général Actif | 981 188.00 | 467 884.00 | 513 303.00 | 981 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 877.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 089.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 165.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 210 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 093.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 158 197.00 | | |
172 Autres dettes | | | 282 456.00 | |
176 Total des dettes | | | 502 138.00 | |
180 Total général Passif | | | 513 303.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 601.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 162 713.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 743.00 | | | 156 743.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 751.00 | | | 156 751.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 163.00 | | | 18 163.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
242 Autres charges externes. | 42 961.00 | | | 42 961.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 728.00 | | | 728.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 728.00 | | | 728.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 130.00 | | | 26 130.00 |
252 Charges sociales | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
254 Dotations aux amortissements | 56 256.00 | | | 56 256.00 |
262 Autres charges | 327.00 | | | 327.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 845.00 | | | 152 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
294 Charges financières | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 711 316.00 | | | 711 316.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 601.00 | | | 19 601.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 382.00 | | | 39 382.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |