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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 406.00 | 466 906.00 | 105 499.00 | 572 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 508.00 | 466 906.00 | 105 601.00 | 572 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BZ Autres créances | 131 984.00 | | 131 984.00 | 131 984.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 251.00 | | 143 251.00 | 143 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 759.00 | 466 906.00 | 248 853.00 | 715 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
DH Report à nouveau | 2 876.00 | 2 825.00 | | 2 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 023.00 | 14 633.00 | | 15 023.00 |
DL TOTAL (I) | 20 048.00 | 19 608.00 | | 20 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 053.00 | 178 362.00 | | 101 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 582.00 | | | 14 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 442.00 | 5 001.00 | | 18 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 558.00 | 38 241.00 | | 29 558.00 |
EA Autres dettes | 65 167.00 | 90 765.00 | | 65 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 804.00 | 312 371.00 | | 228 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 853.00 | 331 979.00 | | 248 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 720.00 | 213 709.00 | | 187 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 246.00 | 15 013.00 | | 2 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 140 191.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 273.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 484.00 | 2 017.00 | | 2 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451.00 | 271.00 | | 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451.00 | 271.00 | | 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 144.00 | 160 124.00 | | 149 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 120.00 | 145 490.00 | | 134 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 023.00 | 14 633.00 | | 15 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 707.00 | | 1.00 | 576 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 572 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 200.00 | 572 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 606.00 | | | 576 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | 1.00 | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 833.00 | 61 273.00 | 4 200.00 | 409 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 833.00 | 61 273.00 | 4 200.00 | 409 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 443.00 | 18 443.00 | | 18 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 167.00 | 65 167.00 | | 65 167.00 |
UX Autres créances clients | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
VB T. V. A. | 233.00 | | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 053.00 | 59 969.00 | 41 084.00 | 101 053.00 |
VI Groupe et associés | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 390.00 | | | 79 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 751.00 | | | 131 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 296.00 | 137 296.00 | | 137 296.00 |
VW T.V.A. | 15 414.00 | 15 414.00 | | 15 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 804.00 | 187 721.00 | 41 084.00 | 228 804.00 |