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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 153 015.00 | 104 569.00 | 48 446.00 | 153 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 573 668.00 | | 1 573 668.00 | 1 573 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 726 683.00 | 104 569.00 | 1 622 114.00 | 1 726 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 526.00 | | 612 526.00 | 612 526.00 |
BZ Autres créances | 435 380.00 | | 435 380.00 | 435 380.00 |
CF Disponibilités | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 328.00 | | 1 049 328.00 | 1 049 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 776 011.00 | 104 569.00 | 2 671 442.00 | 2 776 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 412 050.00 | | | 2 412 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 95.00 | | | 95.00 |
DH Report à nouveau | -67 032.00 | | | -67 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 922.00 | | | 23 922.00 |
DL TOTAL (I) | 2 495 284.00 | | | 2 495 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 090.00 | | | 29 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 352.00 | | | 43 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 716.00 | | | 103 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 157.00 | | | 176 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 671 442.00 | | | 2 671 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 067.00 | | | 147 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 603.00 | |
GE Autres charges | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 521.00 | | | 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 774.00 | | | 151 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 852.00 | | | 127 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 922.00 | | | 23 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 090.00 | | 29 090.00 | 29 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 352.00 | 43 352.00 | | 43 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 716.00 | 103 716.00 | | 103 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 621 575.00 | 667 496.00 | 1 954 080.00 | 2 621 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 157.00 | 147 068.00 | 29 090.00 | 176 157.00 |