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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 153 015.00 | 153 015.00 | | 153 015.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 293 103.00 | | 293 103.00 | 293 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 118.00 | 153 015.00 | 293 103.00 | 446 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 737.00 | | 14 737.00 | 14 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 282.00 | | 514 282.00 | 514 282.00 |
BZ Autres créances | 2 058 764.00 | | 2 058 764.00 | 2 058 764.00 |
CF Disponibilités | 276 942.00 | | 276 942.00 | 276 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 864 726.00 | | 2 864 726.00 | 2 864 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 310 844.00 | 153 015.00 | 3 157 829.00 | 3 310 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 412 050.00 | 2 412 050.00 | | 2 412 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 781.00 | 4 184.00 | | 4 781.00 |
DG Autres réserves | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
DH Report à nouveau | 23 987.00 | 12 639.00 | | 23 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 253.00 | 11 945.00 | | 154 253.00 |
DL TOTAL (I) | 2 720 167.00 | 2 565 913.00 | | 2 720 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545.00 | 340.00 | | 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 628.00 | 529 253.00 | | 243 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 488.00 | 218 289.00 | | 193 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 662.00 | 747 882.00 | | 437 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 157 829.00 | 3 313 795.00 | | 3 157 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 652 630.00 | | 652 630.00 | 652 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 630.00 | | 652 630.00 | 652 630.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 104.00 | 1 347.00 | | 53 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 781.00 | 3 801 294.00 | | 658 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 528.00 | 3 789 349.00 | | 504 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 253.00 | 11 945.00 | | 154 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 015.00 | | | 153 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 015.00 | | | 153 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 628.00 | 243 628.00 | | 243 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 488.00 | 193 488.00 | | 193 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 293 103.00 | | 293 103.00 | 293 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 573 046.00 | 1 073 046.00 | 1 500 000.00 | 2 573 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 866 149.00 | 1 073 046.00 | 1 793 103.00 | 2 866 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 662.00 | 437 662.00 | | 437 662.00 |