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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 468 897.00 | | 468 897.00 | 468 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 897.00 | | 468 897.00 | 468 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 781.00 | | 14 781.00 | 14 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 917.00 | | 607 917.00 | 607 917.00 |
BZ Autres créances | 2 037 918.00 | | 2 037 918.00 | 2 037 918.00 |
CF Disponibilités | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 666 485.00 | | 2 666 485.00 | 2 666 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 135 383.00 | | 3 135 383.00 | 3 135 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 412 050.00 | 2 412 050.00 | | 2 412 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
DG Autres réserves | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
DH Report à nouveau | 148 986.00 | 170 528.00 | | 148 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 266.00 | -21 542.00 | | -7 266.00 |
DL TOTAL (I) | 2 691 359.00 | 2 698 625.00 | | 2 691 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408.00 | 549.00 | | 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 296.00 | 173 369.00 | | 342 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 320.00 | 81 142.00 | | 101 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 023.00 | 255 060.00 | | 444 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 135 383.00 | 2 953 684.00 | | 3 135 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 459.00 | | 149 459.00 | 149 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 459.00 | | 149 459.00 | 149 459.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 068.00 | 210 519.00 | | 160 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 333.00 | 232 061.00 | | 167 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 266.00 | -21 542.00 | | -7 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 350.00 | | 124 547.00 | 344 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 897.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 350.00 | | 124 547.00 | 344 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 296.00 | 342 296.00 | | 342 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 320.00 | 101 320.00 | | 101 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 468 897.00 | | 468 897.00 | 468 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 645 835.00 | 1 145 835.00 | 1 500 000.00 | 2 645 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 114 732.00 | 1 145 835.00 | 1 968 897.00 | 3 114 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 023.00 | 444 023.00 | | 444 023.00 |