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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30 416.00 | | 30 416.00 | 30 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 730 446.00 | | 2 730 446.00 | 2 730 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 520.00 | | 275 520.00 | 275 520.00 |
BZ Autres créances | 531 344.00 | | 531 344.00 | 531 344.00 |
CF Disponibilités | 1 125 132.00 | | 1 125 132.00 | 1 125 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 931 996.00 | | 1 931 996.00 | 1 931 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 662 442.00 | | 4 662 442.00 | 4 662 442.00 |
CU Autres participations | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 243.00 | | | 55 243.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 238.00 | 8 075.00 | | 13 238.00 |
DG Autres réserves | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
DH Report à nouveau | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 608 231.00 | 103 252.00 | | 1 608 231.00 |
DL TOTAL (I) | 4 391 982.00 | 2 818 508.00 | | 4 391 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 004.00 | 46 194.00 | | 126 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 457.00 | 50 749.00 | | 144 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 460.00 | 96 978.00 | | 270 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 662 442.00 | 2 915 485.00 | | 4 662 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 131 600.00 | | 1 131 600.00 | 1 131 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 600.00 | | 1 131 600.00 | 1 131 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 737.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 514 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 514 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 699 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 269.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 269.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | -269.00 | | 9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 615.00 | 50 993.00 | | 91 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 658 637.00 | 995 098.00 | | 2 658 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 406.00 | 891 846.00 | | 1 050 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 608 231.00 | 103 252.00 | | 1 608 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 720 222.00 | | 10 224.00 | 2 720 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 730 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 730 446.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 720 222.00 | | 10 224.00 | 2 720 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 004.00 | 126 004.00 | | 126 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 475.00 | 40 475.00 | | 40 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 623.00 | 40 623.00 | | 40 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 275 520.00 | | | 275 520.00 |
VB T. V. A. | 20 568.00 | | | 20 568.00 |
VC Groupe et associés | 510 776.00 | | | 510 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 894.00 | 806 864.00 | 30.00 | 806 894.00 |
VW T.V.A. | 55 388.00 | 55 388.00 | | 55 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 460.00 | 270 460.00 | | 270 460.00 |