| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 199.00 | 2 319.00 | 51 881.00 | 54 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 912.00 | | 30 912.00 | 30 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 835 141.00 | 2 319.00 | 2 832 823.00 | 2 835 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 362.00 | | 157 362.00 | 157 362.00 |
BZ Autres créances | 22 106.00 | | 22 106.00 | 22 106.00 |
CF Disponibilités | 1 673 190.00 | | 1 673 190.00 | 1 673 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 852 658.00 | | 1 852 658.00 | 1 852 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 687 799.00 | 2 319.00 | 4 685 481.00 | 4 687 799.00 |
CU Autres participations | 2 750 000.00 | | 2 750 000.00 | 2 750 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 243.00 | 55 243.00 | | 55 243.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 649.00 | 13 238.00 | | 93 649.00 |
DG Autres réserves | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
DH Report à nouveau | 343 408.00 | 8 089.00 | | 343 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 338 414.00 | 1 608 231.00 | | 1 338 414.00 |
DL TOTAL (I) | 4 537 896.00 | 4 391 982.00 | | 4 537 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 728.00 | | | 52 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 834.00 | 126 004.00 | | 48 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 899.00 | 144 457.00 | | 45 899.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 585.00 | 270 460.00 | | 147 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 685 481.00 | 4 662 442.00 | | 4 685 481.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 168 435.00 | | 1 168 435.00 | 1 168 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 435.00 | | 1 168 435.00 | 1 168 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 319.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 221 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 221 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 438 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427.00 | | | 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427.00 | | | 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -427.00 | 9.00 | | -427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 705.00 | 91 615.00 | | 99 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 403 175.00 | 2 658 637.00 | | 2 403 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 761.00 | 1 050 406.00 | | 1 064 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 338 414.00 | 1 608 231.00 | | 1 338 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 730 446.00 | | 104 695.00 | 2 730 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 780 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 835 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 199.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 730 446.00 | | 50 496.00 | 2 730 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 319.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 319.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 834.00 | 48 834.00 | | 48 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 157 362.00 | | | 157 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 452.00 | | | 452.00 |
VB T. V. A. | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
VC Groupe et associés | 13 732.00 | | | 13 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 728.00 | 13 668.00 | 39 060.00 | 52 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 498.00 | 179 468.00 | 30.00 | 179 498.00 |
VW T.V.A. | 37 286.00 | 37 286.00 | | 37 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 585.00 | 108 525.00 | 39 060.00 | 147 585.00 |