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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 199.00 | 23 998.00 | 30 201.00 | 54 199.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30 912.00 | | 30 912.00 | 30 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 835 141.00 | 23 998.00 | 2 811 143.00 | 2 835 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
BZ Autres créances | 42 829.00 | | 42 829.00 | 42 829.00 |
CF Disponibilités | 1 106 476.00 | | 1 106 476.00 | 1 106 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 616.00 | | 1 154 616.00 | 1 154 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 989 757.00 | 23 998.00 | 3 965 759.00 | 3 989 757.00 |
CU Autres participations | 2 750 000.00 | | 2 750 000.00 | 2 750 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 243.00 | 55 243.00 | | 55 243.00 |
DD Réserve légale (1) | 207 828.00 | 160 570.00 | | 207 828.00 |
DG Autres réserves | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
DH Report à nouveau | 20 243.00 | 422 402.00 | | 20 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 940 340.00 | 945 148.00 | | 940 340.00 |
DL TOTAL (I) | 3 930 834.00 | 4 290 544.00 | | 3 930 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 389.00 | 39 060.00 | | 25 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 430.00 | 1 433.00 | | 1 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 748.00 | 49 494.00 | | 5 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 809.00 | 32 123.00 | | 1 809.00 |
EA Autres dettes | 549.00 | | | 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 925.00 | 122 111.00 | | 34 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 965 759.00 | 4 412 654.00 | | 3 965 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 604 179.00 | | 604 179.00 | 604 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 179.00 | | 604 179.00 | 604 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 840.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 905 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 903 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 975 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 970.00 | 81 248.00 | | 34 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 529 922.00 | 1 990 998.00 | | 1 529 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 582.00 | 1 045 850.00 | | 589 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 940 340.00 | 945 148.00 | | 940 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 158.00 | 10 840.00 | | 13 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 158.00 | 10 840.00 | | 13 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VB T. V. A. | 13 098.00 | 13 098.00 | | 13 098.00 |
VC Groupe et associés | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 331.00 | 13 791.00 | 11 540.00 | 25 331.00 |
VI Groupe et associés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 729.00 | | | 13 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VP Divers | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 652.00 | 14 652.00 | | 14 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 170.00 | 48 140.00 | 30.00 | 48 170.00 |
VW T.V.A. | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 925.00 | 23 385.00 | 11 540.00 | 34 925.00 |