| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AP Constructions | 980.00 | 218.00 | 762.00 | 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519.00 | 509.00 | 11.00 | 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 362.00 | 53 368.00 | 22 994.00 | 76 362.00 |
BF Prêts | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 023.00 | 54 294.00 | 31 729.00 | 86 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 134.00 | | 296 134.00 | 296 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 26 623.00 | | 26 623.00 | 26 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 880.00 | | 401 880.00 | 401 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 903.00 | 54 294.00 | 433 609.00 | 487 903.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 57 321.00 | 40 554.00 | | 57 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 011.00 | 32 515.00 | | 5 011.00 |
DL TOTAL (I) | 84 332.00 | 95 069.00 | | 84 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240.00 | | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 132.00 | 92 085.00 | | 121 132.00 |
EA Autres dettes | 52 332.00 | 22 690.00 | | 52 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 277.00 | 323 536.00 | | 349 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 609.00 | 418 605.00 | | 433 609.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 549 686.00 | | 1 549 686.00 | 1 549 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 549 686.00 | | 1 549 686.00 | 1 549 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 576 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 983 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 769.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 565 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159.00 | 150.00 | | 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159.00 | 15 450.00 | | 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 783.00 | 1 327.00 | | 5 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 811.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 783.00 | 16 138.00 | | 5 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 624.00 | -688.00 | | -5 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 383.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 234.00 | 1 103 885.00 | | 1 577 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 572 223.00 | 1 071 369.00 | | 1 572 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 011.00 | 32 515.00 | | 5 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 080.00 | 74 327.00 | | 76 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 132.00 | 121 132.00 | | 121 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 332.00 | 52 332.00 | | 52 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 169.00 | 375 256.00 | 7 913.00 | 383 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 037.00 | 349 037.00 | | 349 037.00 |