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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 093.00 | 507.00 | 1 585.00 | 2 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 362.00 | 63 208.00 | 13 154.00 | 76 362.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 422.00 | 64 235.00 | 21 188.00 | 85 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 974.00 | | 410 974.00 | 410 974.00 |
BZ Autres créances | 105 460.00 | | 105 460.00 | 105 460.00 |
CF Disponibilités | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 423.00 | | 520 423.00 | 520 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 845.00 | 64 235.00 | 541 611.00 | 605 845.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 62 332.00 | 57 321.00 | | 62 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 175.00 | 5 011.00 | | -180 175.00 |
DL TOTAL (I) | -75 843.00 | 84 332.00 | | -75 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 798.00 | 7 906.00 | | 74 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 906.00 | 2 006.00 | | 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 760.00 | 240.00 | | 11 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 775.00 | 121 132.00 | | 290 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 773.00 | 165 661.00 | | 198 773.00 |
EA Autres dettes | 40 442.00 | 52 332.00 | | 40 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 454.00 | 349 277.00 | | 617 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 611.00 | 433 609.00 | | 541 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 775.00 | 290 775.00 | | 290 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 442.00 | 40 442.00 | | 40 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 798.00 | 59 617.00 | 15 181.00 | 74 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 773.00 | 198 773.00 | | 198 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 582.00 | 519 183.00 | 6 399.00 | 525 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 694.00 | 590 513.00 | 15 181.00 | 605 694.00 |