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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 126.00 | | 56 126.00 | 56 126.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 109.00 | 43 481.00 | 32 628.00 | 76 109.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 206.00 | 46 451.00 | 88 754.00 | 135 206.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 008.00 | | 25 008.00 | 25 008.00 |
060 Stock marchandises | 12 097.00 | | 12 097.00 | 12 097.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 146 501.00 | | 146 501.00 | 146 501.00 |
072 Créances – Autres | 43 028.00 | | 43 028.00 | 43 028.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 20 804.00 | | 20 804.00 | 20 804.00 |
088 Caisse | | | 1 676.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 254 866.00 | | 254 866.00 | 254 866.00 |
110 Total général Actif | 390 072.00 | 46 451.00 | 343 620.00 | 390 072.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 372.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 060.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 081.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 028.00 | |
172 Autres dettes | | | 200 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 327 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 343 620.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 272 872.00 | 378 008.00 | | 272 872.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 436.00 | 82 843.00 | | 85 436.00 |
230 Autres produits | 414.00 | 1 574.00 | | 414.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 358 723.00 | 462 425.00 | | 358 723.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 215 662.00 | 303 209.00 | | 215 662.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 384.00 | -22 795.00 | | -5 384.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 2 664.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 63 458.00 | 79 776.00 | | 63 458.00 |
242 Autres charges externes. | 51 837.00 | 63 458.00 | | 51 837.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 538.00 | 2 730.00 | | 3 538.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 880.00 | 61 206.00 | | 72 880.00 |
252 Charges sociales | 9 354.00 | 19 034.00 | | 9 354.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 629.00 | 14 669.00 | | 15 629.00 |
262 Autres charges | 222.00 | 2 549.00 | | 222.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 363 738.00 | 444 059.00 | | 363 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 015.00 | 18 365.00 | | -5 015.00 |
280 Produits financiers | | 88.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 665.00 | | |
294 Charges financières | 2 267.00 | 2 378.00 | | 2 267.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 529.00 | 3 983.00 | | 3 529.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 811.00 | 12 758.00 | | -10 811.00 |