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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 126.00 | | 56 126.00 | 56 126.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 041.00 | 56 017.00 | 5 024.00 | 61 041.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 137.00 | 58 987.00 | 61 150.00 | 120 137.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 421.00 | | 27 421.00 | 27 421.00 |
060 Stock marchandises | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 211.00 | | 27 211.00 | 27 211.00 |
072 Créances – Autres | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
084 Disponibilités | 22 188.00 | | 22 188.00 | 22 188.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 552.00 | | 17 552.00 | 17 552.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 162.00 | | 104 162.00 | 104 162.00 |
110 Total général Actif | 224 299.00 | 58 987.00 | 165 312.00 | 224 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 075.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 141.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 501.00 | |
172 Autres dettes | | | 78 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 312.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 239 303.00 | | | 239 303.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 953.00 | | | 59 953.00 |
230 Autres produits | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 356.00 | | | 307 356.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 178 556.00 | | | 178 556.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 985.00 | | | 985.00 |
242 Autres charges externes. | 57 471.00 | | | 57 471.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 630.00 | | | 630.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 703.00 | | | 43 703.00 |
252 Charges sociales | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
262 Autres charges | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 797.00 | | | 311 797.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 440.00 | | | -4 440.00 |
294 Charges financières | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 584.00 | | | -8 584.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 037.00 | | | 120 037.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100.00 | | | 100.00 |