| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 126.00 | | 56 126.00 | 56 126.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 941.00 | 44 656.00 | 16 285.00 | 60 941.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 037.00 | 47 626.00 | 72 412.00 | 120 037.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 406.00 | | 28 406.00 | 28 406.00 |
060 Stock marchandises | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 740.00 | | 61 740.00 | 61 740.00 |
072 Créances – Autres | 9 667.00 | | 9 667.00 | 9 667.00 |
084 Disponibilités | 48 104.00 | | 48 104.00 | 48 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 418.00 | | 154 418.00 | 154 418.00 |
110 Total général Actif | 274 455.00 | 47 626.00 | 226 829.00 | 274 455.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 560.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 665.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 725.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 793.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 868.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 837.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 829.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 350.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 307 023.00 | | | 307 023.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 149.00 | | | 91 149.00 |
230 Autres produits | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 404 751.00 | | | 404 751.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 207 383.00 | | | 207 383.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 30 604.00 | | | 30 604.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -28 406.00 | | | -28 406.00 |
242 Autres charges externes. | 63 970.00 | | | 63 970.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 726.00 | | | 726.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 671.00 | | | 87 671.00 |
252 Charges sociales | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 399.00 | | | 16 399.00 |
262 Autres charges | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 393 123.00 | | | 393 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
294 Charges financières | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 206.00 | | | 135 206.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 519.00 | | | 18 519.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 706.00 | | | 706.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 105.00 | | | 69 105.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 551.00 | | | 45 551.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |