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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 851.00 | 530.00 | 321.00 | 851.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 179.00 | 40 919.00 | 34 261.00 | 75 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 940.00 | 66 004.00 | 138 936.00 | 204 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 404.00 | 107 453.00 | 480 952.00 | 588 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BT Marchandises | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 195.00 | | 10 195.00 | 10 195.00 |
BZ Autres créances | 34 908.00 | | 34 908.00 | 34 908.00 |
CF Disponibilités | 31 717.00 | | 31 717.00 | 31 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 720.00 | | 89 720.00 | 89 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 125.00 | 107 453.00 | 570 672.00 | 678 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 69 434.00 | 68 842.00 | | 69 434.00 |
222 Production stockée | 37.00 | -1 011.00 | | 37.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 813.00 | 10 491.00 | | 7 813.00 |
230 Autres produits | 8 399.00 | 21 476.00 | | 8 399.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 803 167.00 | 791 021.00 | | 803 167.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 160.00 | 44 710.00 | | 38 160.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -229.00 | -398.00 | | -229.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 228 673.00 | 208 319.00 | | 228 673.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5.00 | 499.00 | | -5.00 |
242 Autres charges externes. | 127 538.00 | 124 268.00 | | 127 538.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 858.00 | 6 255.00 | | 6 858.00 |
252 Charges sociales | 83 855.00 | 67 114.00 | | 83 855.00 |
262 Autres charges | 285.00 | 867.00 | | 285.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 798.00 | 57 656.00 | | 16 798.00 |
290 Produits exceptionnels | 150.00 | 1 200.00 | | 150.00 |
294 Charges financières | 7 136.00 | 8 125.00 | | 7 136.00 |
300 Charges exceptionnelles | 491.00 | 17 121.00 | | 491.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -6 134.00 | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 121.00 | 39 744.00 | | 10 121.00 |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 631.00 | -41 374.00 | | -1 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 121.00 | 39 744.00 | | 10 121.00 |
DL TOTAL (I) | 33 490.00 | 23 369.00 | | 33 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 646.00 | 262 217.00 | | 220 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 973.00 | 199 739.00 | | 199 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 756.00 | 47 050.00 | | 43 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 639.00 | 67 333.00 | | 63 639.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 182.00 | 590 506.00 | | 537 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 672.00 | 613 876.00 | | 570 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 662.00 | 37 519.00 | 728.00 | 70 662.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 360.00 | 170.00 | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 302.00 | 37 349.00 | 728.00 | 70 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 756.00 | 43 756.00 | | 43 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 973.00 | 99 973.00 | | 199 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 520.00 | 60 049.00 | 160 472.00 | 220 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 570.00 | | | 14 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 046.00 | | | 56 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 138.00 | 50 704.00 | 7 434.00 | 58 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 182.00 | 376 710.00 | 160 472.00 | 537 182.00 |