| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 938.00 | 65 046.00 | 18 893.00 | 83 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 776.00 | 104 125.00 | 105 651.00 | 209 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 691.00 | | 7 691.00 | 7 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 256.00 | 170 022.00 | 432 234.00 | 602 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BT Marchandises | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BZ Autres créances | 27 251.00 | | 27 251.00 | 27 251.00 |
CF Disponibilités | 44 042.00 | | 44 042.00 | 44 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 974.00 | | 82 974.00 | 82 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 229.00 | 170 022.00 | 515 208.00 | 685 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 36 558.00 | 5 990.00 | | 36 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 417.00 | 71 988.00 | | 57 417.00 |
DL TOTAL (I) | 121 475.00 | 105 478.00 | | 121 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 003.00 | 165 289.00 | | 111 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 540.00 | 192 554.00 | | 198 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 820.00 | 36 265.00 | | 32 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 371.00 | 58 441.00 | | 51 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 393 733.00 | 461 715.00 | | 393 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 208.00 | 567 192.00 | | 515 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 038.00 | 357 544.00 | | 335 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | 133.00 | | 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 756.00 | | | 590 756.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 851.00 | | | 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 256.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 311.00 | | | 282 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 173.00 | 30 849.00 | | 139 173.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 700.00 | 151.00 | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 473.00 | 30 698.00 | | 138 473.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 820.00 | 32 820.00 | | 32 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 540.00 | 198 540.00 | | 198 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
UX Autres créances clients | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 878.00 | 52 183.00 | 58 695.00 | 110 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 929.00 | | | 60 929.00 |
VP Divers | 27 251.00 | | | 27 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 371.00 | 51 371.00 | | 51 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 286.00 | 36 595.00 | 7 691.00 | 44 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 733.00 | 335 038.00 | 58 695.00 | 393 733.00 |