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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 851.00 | 700.00 | 151.00 | 851.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 930.00 | 54 991.00 | 26 940.00 | 81 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 380.00 | 83 482.00 | 116 898.00 | 200 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 756.00 | 139 173.00 | 451 583.00 | 590 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BT Marchandises | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 974.00 | | 10 974.00 | 10 974.00 |
BZ Autres créances | 32 666.00 | | 32 666.00 | 32 666.00 |
CF Disponibilités | 57 082.00 | | 57 082.00 | 57 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 987.00 | | 9 987.00 | 9 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 609.00 | | 115 609.00 | 115 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 365.00 | 139 173.00 | 567 192.00 | 706 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 990.00 | -1 631.00 | | 5 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 988.00 | 10 121.00 | | 71 988.00 |
DL TOTAL (I) | 105 478.00 | 33 490.00 | | 105 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 289.00 | 220 646.00 | | 165 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 554.00 | 199 973.00 | | 192 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 265.00 | 43 756.00 | | 36 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 441.00 | 63 639.00 | | 58 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 715.00 | 537 182.00 | | 461 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 192.00 | 570 672.00 | | 567 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 404.00 | | | 588 404.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 851.00 | | | 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 756.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 120.00 | | | 280 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 453.00 | 37 224.00 | 5 504.00 | 107 453.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 530.00 | 170.00 | | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 923.00 | 37 054.00 | 5 504.00 | 106 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 265.00 | 36 265.00 | | 36 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 554.00 | 192 554.00 | | 192 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 156.00 | 60 986.00 | 104 170.00 | 165 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 492.00 | | | 60 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 222.00 | 53 628.00 | 7 595.00 | 61 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 715.00 | 357 544.00 | 104 170.00 | 461 715.00 |