| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 648.00 | 9 977.00 | 10 671.00 | 20 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 316.00 | 14 172.00 | 15 144.00 | 29 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 544.00 | 24 149.00 | 47 394.00 | 71 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 578.00 | | 80 578.00 | 80 578.00 |
BZ Autres créances | 19 641.00 | | 19 641.00 | 19 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 181.00 | | 104 181.00 | 104 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 725.00 | 24 149.00 | 151 576.00 | 175 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 20 966.00 | | | 20 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 650.00 | | | -19 650.00 |
DL TOTAL (I) | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 645.00 | | | 17 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 482.00 | | | 52 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 007.00 | | | 24 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 626.00 | | | 49 626.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 760.00 | | | 144 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 576.00 | | | 151 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 760.00 | | | 144 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 645.00 | | | 17 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 847.00 | | 384 847.00 | 384 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 847.00 | | 384 847.00 | 384 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 007.00 | |
GE Autres charges | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 721.00 | | | 21 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 708.00 | | | 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 708.00 | | | 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 573.00 | | | 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 267.00 | | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 839.00 | | | 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131.00 | | | -131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 723.00 | | | 388 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 373.00 | | | 408 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 650.00 | | | -19 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 938.00 | | | 16 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 865.00 | | 2 279.00 | 70 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 71 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 49 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 865.00 | | 699.00 | 50 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 580.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 475.00 | 14 007.00 | 1 333.00 | 11 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 475.00 | 14 007.00 | 1 333.00 | 11 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 007.00 | 24 007.00 | | 24 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 757.00 | 32 757.00 | | 32 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
UX Autres créances clients | 80 578.00 | | | 80 578.00 |
VB T. V. A. | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 645.00 | 17 645.00 | | 17 645.00 |
VI Groupe et associés | 52 482.00 | 52 482.00 | | 52 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 344.00 | 103 764.00 | 1 580.00 | 105 344.00 |
VW T.V.A. | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 760.00 | 144 760.00 | | 144 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
ST Autres comptes | 64 838.00 | | | 64 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 679.00 | | | 23 679.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 92 229.00 | | | 92 229.00 |
YT Sous‐traitance | 10 437.00 | | | 10 437.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 536.00 | | | 13 536.00 |
YW Taxe professionnelle | -269.00 | | | -269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 546.00 | | | 34 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 654.00 | | | 116 654.00 |