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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 227.00 | 18 346.00 | 4 881.00 | 23 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 316.00 | 26 333.00 | 2 983.00 | 29 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 123.00 | 44 679.00 | 29 444.00 | 74 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 751.00 | | 43 751.00 | 43 751.00 |
BZ Autres créances | 19 556.00 | | 19 556.00 | 19 556.00 |
CF Disponibilités | 31 544.00 | | 31 544.00 | 31 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 263.00 | | 98 263.00 | 98 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 386.00 | 44 679.00 | 127 707.00 | 172 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 651.00 | | | 13 651.00 |
DL TOTAL (I) | 26 755.00 | | | 26 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 122.00 | | | 59 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 924.00 | | | 18 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 906.00 | | | 22 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 952.00 | | | 100 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 707.00 | | | 127 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 952.00 | | | 100 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 506.00 | | 368 506.00 | 368 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 506.00 | | 368 506.00 | 368 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 150.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 476.00 | | | 15 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 151.00 | | | -1 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 792.00 | | | 372 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 141.00 | | | 359 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 651.00 | | | 13 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 321.00 | | | 22 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 324.00 | | 799.00 | 73 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 744.00 | | 799.00 | 51 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 528.00 | 7 150.00 | | 37 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 528.00 | 7 150.00 | | 37 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 924.00 | 18 924.00 | | 18 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
UX Autres créances clients | 43 751.00 | | | 43 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VB T. V. A. | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
VI Groupe et associés | 59 122.00 | 59 122.00 | | 59 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 097.00 | 66 517.00 | 1 580.00 | 68 097.00 |
VW T.V.A. | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 952.00 | 100 952.00 | | 100 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
ST Autres comptes | 68 946.00 | | | 68 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 701.00 | | | 25 701.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 588.00 | | | 47 588.00 |
YT Sous‐traitance | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 225.00 | | | 51 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 195.00 | | | 28 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 067.00 | | | 117 067.00 |