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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 428.00 | 15 725.00 | 6 703.00 | 22 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 316.00 | 21 804.00 | 7 512.00 | 29 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 324.00 | 37 528.00 | 35 795.00 | 73 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 529.00 | | 63 529.00 | 63 529.00 |
BZ Autres créances | 19 654.00 | | 19 654.00 | 19 654.00 |
CF Disponibilités | 26 076.00 | | 26 076.00 | 26 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 559.00 | | 114 559.00 | 114 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 882.00 | 37 528.00 | 150 354.00 | 187 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
DL TOTAL (I) | 13 104.00 | | | 13 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 731.00 | | | 68 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 271.00 | | | 38 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 248.00 | | | 30 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 250.00 | | | 137 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 354.00 | | | 150 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 250.00 | | | 137 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 689.00 | | 386 689.00 | 386 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 689.00 | | 386 689.00 | 386 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 379.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 412.00 | | | 17 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 607.00 | | | -2 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 040.00 | | | 392 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 752.00 | | | 385 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 321.00 | | | 22 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 544.00 | | 1 780.00 | 71 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 964.00 | | 1 780.00 | 49 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 149.00 | 13 379.00 | | 24 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 149.00 | 13 379.00 | | 24 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 271.00 | 38 271.00 | | 38 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
UX Autres créances clients | 63 529.00 | | | 63 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VB T. V. A. | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
VI Groupe et associés | 68 731.00 | 68 731.00 | | 68 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 865.00 | 88 285.00 | 1 580.00 | 89 865.00 |
VW T.V.A. | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 250.00 | 137 250.00 | | 137 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
ST Autres comptes | 59 684.00 | | | 59 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 776.00 | | | 24 776.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 69 908.00 | | | 69 908.00 |
YT Sous‐traitance | 19 229.00 | | | 19 229.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 581.00 | | | 40 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 105.00 | | | 28 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 578.00 | | | 112 578.00 |