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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 299.00 | 13 424.00 | 56 875.00 | 70 299.00 |
040 Immobilisations financières | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 746.00 | 13 424.00 | 60 322.00 | 73 746.00 |
060 Stock marchandises | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
072 Créances – Autres | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
084 Disponibilités | 18 765.00 | | 18 765.00 | 18 765.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 710.00 | | 23 710.00 | 23 710.00 |
110 Total général Actif | 97 457.00 | 13 424.00 | 84 033.00 | 97 457.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 728.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 228.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 232.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 374.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 759.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 261.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 033.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 746.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 498.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 560.00 | | | 120 560.00 |
230 Autres produits | 136.00 | | | 136.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 696.00 | | | 120 696.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 282.00 | | | -1 282.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 262.00 | | | 37 262.00 |
242 Autres charges externes. | 42 047.00 | | | 42 047.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 476.00 | | | 33 476.00 |
252 Charges sociales | 12 443.00 | | | 12 443.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 424.00 | | | 13 424.00 |
262 Autres charges | 352.00 | | | 352.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 934.00 | | | 145 934.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 238.00 | | | -25 238.00 |
294 Charges financières | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 728.00 | | | -26 728.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 445.00 | | | 13 445.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 235.00 | | | 12 235.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 103.00 | | | 23 103.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 34 637.00 | | | 34 637.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 448.00 | | | 448.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 73 746.00 | | | 73 746.00 |