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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 443.00 | 52 449.00 | 18 994.00 | 71 443.00 |
040 Immobilisations financières | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 891.00 | 52 449.00 | 22 442.00 | 74 891.00 |
060 Stock marchandises | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
072 Créances – Autres | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
084 Disponibilités | 54 247.00 | | 54 247.00 | 54 247.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 087.00 | | 60 087.00 | 60 087.00 |
110 Total général Actif | 134 978.00 | 52 449.00 | 82 529.00 | 134 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | -873.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 136.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 639.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 290.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 852.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 394.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 529.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 565.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 325.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 448.00 | | | 21 448.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 891.00 | 177 873.00 | | 157 891.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
230 Autres produits | | 581.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 696.00 | 178 455.00 | | 180 696.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 770.00 | 9 235.00 | | 8 770.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 505.00 | -71.00 | | 505.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 167.00 | 37 555.00 | | 38 167.00 |
242 Autres charges externes. | 33 145.00 | 30 865.00 | | 33 145.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 171.00 | 2 106.00 | | 4 171.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 495.00 | 41 924.00 | | 61 495.00 |
252 Charges sociales | 15 767.00 | 10 939.00 | | 15 767.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 971.00 | 13 048.00 | | 12 971.00 |
262 Autres charges | 327.00 | 239.00 | | 327.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 318.00 | 145 839.00 | | 175 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 378.00 | 32 616.00 | | 5 378.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | | | 27.00 |
294 Charges financières | 800.00 | 1 001.00 | | 800.00 |
300 Charges exceptionnelles | 384.00 | | | 384.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -138.00 | | | -138.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 359.00 | 31 615.00 | | 4 359.00 |