| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 299.00 | 26 430.00 | 43 869.00 | 70 299.00 |
040 Immobilisations financières | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 746.00 | 26 430.00 | 47 316.00 | 73 746.00 |
060 Stock marchandises | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
072 Créances – Autres | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
084 Disponibilités | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 413.00 | | 11 413.00 | 11 413.00 |
110 Total général Actif | 85 160.00 | 26 430.00 | 58 730.00 | 85 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 728.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 609.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -30 838.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 563.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 553.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 975.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 730.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 645.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 765.00 | 120 560.00 | | 134 765.00 |
230 Autres produits | 1 359.00 | 136.00 | | 1 359.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 124.00 | 120 696.00 | | 136 124.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 127.00 | 7 008.00 | | 6 127.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 491.00 | -1 282.00 | | 491.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 248.00 | 37 262.00 | | 40 248.00 |
242 Autres charges externes. | 30 348.00 | 42 047.00 | | 30 348.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 705.00 | 1 205.00 | | 1 705.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 519.00 | 33 476.00 | | 35 519.00 |
252 Charges sociales | 12 728.00 | 12 443.00 | | 12 728.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 006.00 | 13 424.00 | | 13 006.00 |
262 Autres charges | 238.00 | 352.00 | | 238.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 410.00 | 145 934.00 | | 140 410.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 286.00 | -25 238.00 | | -4 286.00 |
294 Charges financières | 1 198.00 | 1 490.00 | | 1 198.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | | | 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 609.00 | -26 728.00 | | -5 609.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 746.00 | | | 73 746.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 045.00 | | | 15 045.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 895.00 | | | 7 895.00 |