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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 180 354.00 | | 180 354.00 | 180 354.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 354.00 | | 180 354.00 | 180 354.00 |
072 Créances – Autres | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
084 Disponibilités | 8 411.00 | | 8 411.00 | 8 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 505.00 | | 14 505.00 | 14 505.00 |
110 Total général Actif | 194 859.00 | | 194 859.00 | 194 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 071.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 219.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 815.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 775.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 859.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 110 069.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 952.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 952.00 | | |
242 Autres charges externes. | 3 841.00 | 5 126.00 | | 3 841.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 294.00 | | | 294.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 294.00 | 125.00 | | 294.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 135.00 | 5 251.00 | | 4 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 135.00 | -4 299.00 | | -4 135.00 |
280 Produits financiers | 22 164.00 | 21 931.00 | | 22 164.00 |
294 Charges financières | 4 435.00 | 4 686.00 | | 4 435.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 219.00 | 11 571.00 | | 12 219.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 354.00 | | | 180 354.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 375.00 | | | 1 375.00 |