| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 136 011.00 | 425.00 | 135 586.00 | 136 011.00 |
040 Immobilisations financières | 177 784.00 | | 177 784.00 | 177 784.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 313 795.00 | 425.00 | 313 370.00 | 313 795.00 |
072 Créances – Autres | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
084 Disponibilités | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 539.00 | | 9 539.00 | 9 539.00 |
110 Total général Actif | 323 334.00 | 425.00 | 322 909.00 | 323 334.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 146 789.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 511.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 872.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 672.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 974.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 733.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 705.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 530.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 237.00 | |
180 Total général Passif | | | 322 909.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 136 011.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 560.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 117 936.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 16 845.00 | 2 786.00 | | 16 845.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
254 Dotations aux amortissements | 425.00 | | | 425.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 573.00 | 2 786.00 | | 19 573.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 573.00 | -2 786.00 | | -19 573.00 |
280 Produits financiers | 29 952.00 | 29 952.00 | | 29 952.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
294 Charges financières | 868.00 | 676.00 | | 868.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 511.00 | 26 490.00 | | 9 511.00 |