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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 180 354.00 | | 180 354.00 | 180 354.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 354.00 | | 180 354.00 | 180 354.00 |
072 Créances – Autres | 8 444.00 | | 8 444.00 | 8 444.00 |
084 Disponibilités | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 653.00 | | 9 653.00 | 9 653.00 |
110 Total général Actif | 190 007.00 | | 190 007.00 | 190 007.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 290.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 730.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 645.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 069.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 797.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 354.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 362.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 007.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 486.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 954.00 | 3 841.00 | | 2 954.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 187.00 | | | 187.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 187.00 | 294.00 | | 187.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 141.00 | 4 135.00 | | 3 141.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 141.00 | -4 135.00 | | -3 141.00 |
280 Produits financiers | 29 952.00 | 22 164.00 | | 29 952.00 |
294 Charges financières | 3 706.00 | 4 435.00 | | 3 706.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 730.00 | 12 219.00 | | 21 730.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 354.00 | | | 180 354.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 375.00 | | | 1 375.00 |