| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 359.00 | 1 926.00 | 433.00 | 2 359.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 915.00 | 85 813.00 | 28 102.00 | 113 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 748.00 | 85 515.00 | 46 233.00 | 131 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 869.00 | 173 254.00 | 178 614.00 | 351 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 766.00 | | 116 766.00 | 116 766.00 |
BN En cours de production de biens | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 485.00 | | 263 485.00 | 263 485.00 |
BZ Autres créances | 36 212.00 | | 36 212.00 | 36 212.00 |
CF Disponibilités | 40 541.00 | | 40 541.00 | 40 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 800.00 | | 520 800.00 | 520 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 669.00 | 173 254.00 | 699 414.00 | 872 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
DL TOTAL (I) | 253 716.00 | | | 253 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 564.00 | | | 49 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 872.00 | | | 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 286 295.00 | | | 286 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 541.00 | | | 51 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 426.00 | | | 57 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 698.00 | | | 445 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 414.00 | | | 699 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 453.00 | | | 126 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 351 869.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 663.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 846.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 512.00 | 30 743.00 | | 142 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | 846.00 | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 431.00 | 29 897.00 | | 141 431.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 541.00 | 51 541.00 | | 51 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 823.00 | 24 823.00 | | 24 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
UX Autres créances clients | 263 485.00 | | | 263 485.00 |
VB T. V. A. | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
VC Groupe et associés | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 564.00 | 16 614.00 | 32 950.00 | 49 564.00 |
VI Groupe et associés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 010.00 | | | 33 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
VP Divers | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 929.00 | | | 10 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 340.00 | 310 340.00 | | 310 340.00 |
VW T.V.A. | 23 198.00 | 23 198.00 | | 23 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 403.00 | 126 453.00 | 32 950.00 | 159 403.00 |