| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 264.00 | 111 332.00 | 17 932.00 | 129 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 159.00 | 112 425.00 | 35 734.00 | 148 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 602.00 | 226 117.00 | 158 485.00 | 384 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 280.00 | | 90 280.00 | 90 280.00 |
BN En cours de production de biens | 89 910.00 | | 89 910.00 | 89 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 203.00 | | 39 203.00 | 39 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 872.00 | | 140 872.00 | 140 872.00 |
BZ Autres créances | 139 093.00 | | 139 093.00 | 139 093.00 |
CF Disponibilités | 139 178.00 | | 139 178.00 | 139 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 592.00 | | 643 592.00 | 643 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 193.00 | 226 117.00 | 802 076.00 | 1 028 193.00 |
CU Autres participations | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
DG Autres réserves | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
DH Report à nouveau | -71 293.00 | | | -71 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 734.00 | -71 293.00 | | 18 734.00 |
DL TOTAL (I) | 201 157.00 | 182 423.00 | | 201 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 935.00 | 127 910.00 | | 86 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 073.00 | 959.00 | | 84 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 276 332.00 | 68 828.00 | | 276 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 895.00 | 63 071.00 | | 124 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 807.00 | 41 607.00 | | 22 807.00 |
EA Autres dettes | 5 877.00 | 40 000.00 | | 5 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 919.00 | 342 374.00 | | 600 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 076.00 | 524 797.00 | | 802 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 556.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 928 612.00 | | 928 612.00 | 928 612.00 |
FG Production vendue services | 24 263.00 | | 24 263.00 | 24 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 875.00 | | 952 875.00 | 952 875.00 |
FM Production stockée | | | 11 210.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 526.00 | |
GE Autres charges | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 24 438.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 24 438.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 382.00 | -24 438.00 | | 1 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 572.00 | 1 331 901.00 | | 986 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 839.00 | 1 403 194.00 | | 967 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 734.00 | -71 293.00 | | 18 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 245.00 | | 8.00 | 385 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 651.00 | 384 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 651.00 | 277 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 359.00 | | | 102 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 074.00 | | | 278 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 811.00 | | 8.00 | 4 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 242.00 | 27 526.00 | 651.00 | 199 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 882.00 | 27 526.00 | 651.00 | 196 882.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 895.00 | 124 895.00 | | 124 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 473.00 | 14 473.00 | | 14 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
UX Autres créances clients | 140 872.00 | | | 140 872.00 |
VB T. V. A. | 35 837.00 | | | 35 837.00 |
VC Groupe et associés | 66 893.00 | | | 66 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 935.00 | 39 155.00 | 47 780.00 | 86 935.00 |
VI Groupe et associés | 84 073.00 | 84 073.00 | | 84 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 419.00 | | | 39 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
VP Divers | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 941.00 | | | 24 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 867.00 | 285 021.00 | 3 846.00 | 288 867.00 |
VW T.V.A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 587.00 | 276 807.00 | 47 780.00 | 324 587.00 |