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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 431.00 | 208.00 | 1 223.00 | 1 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 504.00 | 208.00 | 6 296.00 | 6 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 337.00 | | 26 337.00 | 26 337.00 |
BZ Autres créances | 339 258.00 | | 339 258.00 | 339 258.00 |
CF Disponibilités | 58 057.00 | | 58 057.00 | 58 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 638.00 | | 424 638.00 | 424 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 142.00 | 208.00 | 430 933.00 | 431 142.00 |
CU Autres participations | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 892.00 | 436.00 | | 2 892.00 |
DG Autres réserves | 956.00 | 8 281.00 | | 956.00 |
DH Report à nouveau | | -52 559.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 734.00 | 101 691.00 | | 161 734.00 |
DL TOTAL (I) | 410 583.00 | 302 848.00 | | 410 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 47 780.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 36 848.00 | | 41.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 221 265.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 579.00 | 114 213.00 | | 3 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 317.00 | 61 950.00 | | 14 317.00 |
EA Autres dettes | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 351.00 | 482 056.00 | | 20 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 933.00 | 784 904.00 | | 430 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 887.00 | | 188 887.00 | 188 887.00 |
FD Production vendue biens | 1 610 805.00 | | 1 610 805.00 | 1 610 805.00 |
FG Production vendue services | 53 620.00 | | 53 620.00 | 53 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 853 312.00 | | 1 853 312.00 | 1 853 312.00 |
FM Production stockée | | | -104 624.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 753 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 936 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 613.00 | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 656 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 021.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 527.00 | | | 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 000.00 | 400.00 | | 225 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 527.00 | 400.00 | | 225 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 085.00 | 841.00 | | 11 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 224.00 | 1 413.00 | | 131 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 308.00 | 2 254.00 | | 142 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 219.00 | -1 854.00 | | 83 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 856.00 | 3 583.00 | | 17 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 979 785.00 | 1 755 369.00 | | 1 979 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 818 051.00 | 1 653 678.00 | | 1 818 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 734.00 | 101 691.00 | | 161 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 728.00 | 14 004.00 | | 359 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 846.00 | 5 073.00 | | 3 846.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 367 229.00 | 6 504.00 | | 367 229.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 959.00 | | | 105 959.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 257 423.00 | 1 431.00 | | 257 423.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 959.00 | | | 105 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 850.00 | 14 004.00 | | 244 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 753.00 | 16 613.00 | 232 159.00 | 215 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 569.00 | 2 390.00 | 5 959.00 | 3 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 184.00 | 14 223.00 | 226 199.00 | 212 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 233.00 | 18 233.00 | | 18 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
UX Autres créances clients | 26 337.00 | 26 337.00 | | 26 337.00 |
VC Groupe et associés | 91 224.00 | 91 224.00 | | 91 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 780.00 | 19 376.00 | 28 404.00 | 47 780.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 780.00 | | | 47 780.00 |
VP Divers | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 487.00 | 247 487.00 | | 247 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 580.00 | 366 580.00 | | 366 580.00 |
VW T.V.A. | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 351.00 | 20 351.00 | | 20 351.00 |