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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 447.00 | 1 939.00 | 5 508.00 | 7 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 655.00 | 5 688.00 | 21 967.00 | 27 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 117.00 | 7 628.00 | 37 490.00 | 45 117.00 |
BT Marchandises | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
BZ Autres créances | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
CF Disponibilités | 18 213.00 | | 18 213.00 | 18 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 948.00 | | 29 948.00 | 29 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 066.00 | 7 628.00 | 67 438.00 | 75 066.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56.00 | | | 56.00 |
DG Autres réserves | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 524.00 | 1 114.00 | | 8 524.00 |
DL TOTAL (I) | 19 638.00 | 11 114.00 | | 19 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 206.00 | 35 807.00 | | 32 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 170.00 | 25 493.00 | | 11 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 289.00 | 4 889.00 | | 1 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 135.00 | 1 524.00 | | 3 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 800.00 | 67 713.00 | | 47 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 438.00 | 78 828.00 | | 67 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 263.00 | 35 562.00 | | 21 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 113.00 | | 88 113.00 | 88 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 113.00 | | 88 113.00 | 88 113.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 460.00 | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 501.00 | 197.00 | | 1 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 114.00 | 43 300.00 | | 88 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 590.00 | 42 186.00 | | 79 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 524.00 | 1 114.00 | | 8 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 142.00 | | 1 975.00 | 43 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 127.00 | | 1 975.00 | 33 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 168.00 | 5 460.00 | | 2 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 168.00 | 5 460.00 | | 2 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VB T. V. A. | 109.00 | | | 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 188.00 | 5 650.00 | 23 085.00 | 32 188.00 |
VI Groupe et associés | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
VP Divers | 19.00 | | | 19.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
VW T.V.A. | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 800.00 | 21 263.00 | 23 085.00 | 47 800.00 |