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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 786.00 | 27 905.00 | 13 881.00 | 41 786.00 |
040 Immobilisations financières | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 680.00 | 27 905.00 | 25 775.00 | 53 680.00 |
060 Stock marchandises | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
072 Créances – Autres | 13 241.00 | | 13 241.00 | 13 241.00 |
084 Disponibilités | 30 545.00 | | 30 545.00 | 30 545.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 293.00 | | 51 293.00 | 51 293.00 |
110 Total général Actif | 104 973.00 | 27 905.00 | 77 068.00 | 104 973.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 546.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 976.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 522.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 466.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 341.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 563.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 068.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 224.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 376.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 114 299.00 | 95 527.00 | | 114 299.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 42 644.00 | 4 500.00 | | 42 644.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 945.00 | 100 027.00 | | 156 945.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 250.00 | 37 214.00 | | 45 250.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9.00 | -1 022.00 | | -9.00 |
242 Autres charges externes. | 37 010.00 | 33 929.00 | | 37 010.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 577.00 | 4 651.00 | | 7 577.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 174.00 | 20 086.00 | | 37 174.00 |
252 Charges sociales | 7 878.00 | 11 167.00 | | 7 878.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 857.00 | 4 304.00 | | 3 857.00 |
262 Autres charges | 914.00 | 927.00 | | 914.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 652.00 | 111 257.00 | | 139 652.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 293.00 | -11 230.00 | | 17 293.00 |
294 Charges financières | 148.00 | 142.00 | | 148.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | | | 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 976.00 | -11 373.00 | | 16 976.00 |