| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 659.00 | 2 951.00 | 6 708.00 | 9 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 655.00 | 9 266.00 | 18 389.00 | 27 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 689.00 | 12 217.00 | 35 472.00 | 47 689.00 |
BT Marchandises | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
BZ Autres créances | 9 153.00 | | 9 153.00 | 9 153.00 |
CF Disponibilités | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 237.00 | | 24 237.00 | 24 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 926.00 | 12 217.00 | 59 709.00 | 71 926.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 482.00 | 56.00 | | 482.00 |
DG Autres réserves | 9 156.00 | 1 059.00 | | 9 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 961.00 | 8 524.00 | | 7 961.00 |
DL TOTAL (I) | 27 599.00 | 19 638.00 | | 27 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 590.00 | 32 206.00 | | 26 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | 11 170.00 | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698.00 | 1 289.00 | | 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 638.00 | 3 135.00 | | 4 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 110.00 | 47 800.00 | | 32 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 709.00 | 67 438.00 | | 59 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 249.00 | 21 263.00 | | 11 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 18.00 | | 21.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 227.00 | | 90 227.00 | 90 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 227.00 | | 90 227.00 | 90 227.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 590.00 | |
GE Autres charges | | | 1 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 405.00 | 1 501.00 | | 1 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 292.00 | 88 114.00 | | 90 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 332.00 | 79 590.00 | | 82 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 961.00 | 8 524.00 | | 7 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 117.00 | | 2 572.00 | 45 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 102.00 | | 2 212.00 | 35 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 360.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 628.00 | 4 590.00 | | 7 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 628.00 | 4 590.00 | | 7 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
VB T. V. A. | 669.00 | | | 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 569.00 | 5 708.00 | 20 861.00 | 26 569.00 |
VI Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821.00 | | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 334.00 | 9 974.00 | 360.00 | 10 334.00 |
VW T.V.A. | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 110.00 | 11 249.00 | 20 861.00 | 32 110.00 |