| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
AN Terrains | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
AP Constructions | 111 439.00 | 87 078.00 | 24 360.00 | 111 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 747.00 | 32 282.00 | 1 465.00 | 33 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 756.00 | 191 756.00 | | 191 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 915.00 | 313 109.00 | 30 806.00 | 343 915.00 |
BT Marchandises | 42 163.00 | | 42 163.00 | 42 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 404.00 | 2 469.00 | 78 935.00 | 81 404.00 |
BZ Autres créances | 9 569.00 | | 9 569.00 | 9 569.00 |
CF Disponibilités | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 819.00 | 2 469.00 | 136 350.00 | 138 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 734.00 | 315 578.00 | 167 156.00 | 482 734.00 |
CU Autres participations | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 82 169.00 | 82 169.00 | | 82 169.00 |
DH Report à nouveau | -117 417.00 | -105 788.00 | | -117 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 750.00 | -11 629.00 | | 15 750.00 |
DL TOTAL (I) | -11 114.00 | -26 864.00 | | -11 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 970.00 | 140.00 | | 12 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 391.00 | 35 957.00 | | 36 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 804.00 | 900.00 | | 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 076.00 | 127 310.00 | | 93 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 818.00 | 33 710.00 | | 34 818.00 |
EA Autres dettes | 209.00 | 2 205.00 | | 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 269.00 | 200 220.00 | | 178 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 156.00 | 173 357.00 | | 167 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 465.00 | 199 321.00 | | 177 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 833.00 | | | 12 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 201 457.00 | | 1 201 457.00 | 1 201 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 457.00 | | 1 201 457.00 | 1 201 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 944 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 648.00 | |
GE Autres charges | | | 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 940.00 | 1 496.00 | | 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 823.00 | 361.00 | | 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 823.00 | 361.00 | | 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -823.00 | -361.00 | | -823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 117.00 | 1 385 041.00 | | 1 203 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 368.00 | 1 396 670.00 | | 1 187 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 750.00 | -11 629.00 | | 15 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 716.00 | | | 352 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 801.00 | 343 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 801.00 | 341 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 103.00 | | | 350 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 291.00 | 6 619.00 | 8 801.00 | 315 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 298.00 | 6 619.00 | 8 801.00 | 313 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 298.00 | 648.00 | 477.00 | 2 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 298.00 | 648.00 | 477.00 | 2 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 298.00 | 648.00 | 477.00 | 2 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 648.00 | 477.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 076.00 | 93 076.00 | | 93 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 886.00 | 18 886.00 | | 18 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UX Autres créances clients | 78 469.00 | | | 78 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
VB T. V. A. | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
VI Groupe et associés | 36 391.00 | 36 391.00 | | 36 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
VP Divers | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 017.00 | 96 017.00 | | 96 017.00 |
VW T.V.A. | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 465.00 | 177 465.00 | | 177 465.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 943.00 | 3 870.00 | | 2 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 135.00 | 4 585.00 | | 5 135.00 |
ST Autres comptes | 62 447.00 | 68 775.00 | | 62 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 597.00 | 10 581.00 | | 10 597.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 281.00 | 1 311.00 | | 1 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 224.00 | 5 181.00 | | 4 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 235.00 | 263 217.00 | | 232 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 857.00 | 234 179.00 | | 194 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 179.00 | 83 942.00 | | 78 179.00 |