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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
AN Terrains | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
AP Constructions | 111 439.00 | 97 711.00 | 13 728.00 | 111 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 339.00 | 33 495.00 | 1 844.00 | 35 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 289.00 | 192 579.00 | 3 710.00 | 196 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 496.00 | 327 840.00 | 23 656.00 | 351 496.00 |
BT Marchandises | 52 347.00 | | 52 347.00 | 52 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 839.00 | 5 436.00 | 63 402.00 | 68 839.00 |
BZ Autres créances | 8 518.00 | | 8 518.00 | 8 518.00 |
CF Disponibilités | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 590.00 | 5 436.00 | 140 153.00 | 145 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 086.00 | 333 276.00 | 163 810.00 | 497 086.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 76 801.00 | | | 76 801.00 |
DH Report à nouveau | -101 667.00 | | | -101 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 249.00 | | | -8 249.00 |
DL TOTAL (I) | -24 730.00 | | | -24 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 170.00 | | | 115 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 318.00 | | | 37 318.00 |
EA Autres dettes | 24 673.00 | | | 24 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 540.00 | | | 188 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 810.00 | | | 163 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 277.00 | | | 187 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 185.00 | | 2 917.00 | 349 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 605.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 605.00 | 351 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 511.00 | | 2 917.00 | 344 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 170.00 | 8 670.00 | | 319 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 049.00 | 2 005.00 | | 2 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 120.00 | 6 665.00 | | 317 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 868.00 | 5 436.00 | 4 868.00 | 4 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 868.00 | 5 436.00 | 4 868.00 | 4 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 868.00 | 5 436.00 | 4 868.00 | 4 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 436.00 | 4 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 170.00 | 115 170.00 | | 115 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 833.00 | 22 833.00 | | 22 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 673.00 | 24 673.00 | | 24 673.00 |
UX Autres créances clients | 62 316.00 | | | 62 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93.00 | | | 93.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
VB T. V. A. | 624.00 | | | 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 822.00 | 81 822.00 | | 81 822.00 |
VW T.V.A. | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 277.00 | 187 277.00 | | 187 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
ST Autres comptes | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 657.00 | | | 207 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 626.00 | | | 179 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 962.00 | | | 74 962.00 |