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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 054.00 | 2 049.00 | 2 005.00 | 4 054.00 |
AN Terrains | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
AP Constructions | 111 439.00 | 92 395.00 | 19 044.00 | 111 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 339.00 | 32 955.00 | 2 384.00 | 35 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 373.00 | 191 771.00 | 1 602.00 | 193 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 185.00 | 319 170.00 | 30 015.00 | 349 185.00 |
BT Marchandises | 22 527.00 | | 22 527.00 | 22 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 197.00 | 4 868.00 | 57 330.00 | 62 197.00 |
BZ Autres créances | 10 532.00 | | 10 532.00 | 10 532.00 |
CF Disponibilités | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 243.00 | 4 868.00 | 100 375.00 | 105 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 428.00 | 324 038.00 | 130 390.00 | 454 428.00 |
CU Autres participations | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 82 169.00 | 82 169.00 | | 82 169.00 |
DH Report à nouveau | -101 667.00 | -117 417.00 | | -101 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 368.00 | 15 750.00 | | -5 368.00 |
DL TOTAL (I) | -16 482.00 | -11 114.00 | | -16 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | 12 970.00 | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 988.00 | 36 391.00 | | 9 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 817.00 | 804.00 | | 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 218.00 | 93 076.00 | | 71 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 978.00 | 34 818.00 | | 35 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EA Autres dettes | 27 308.00 | 209.00 | | 27 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 872.00 | 178 269.00 | | 146 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 390.00 | 167 156.00 | | 130 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 054.00 | 177 465.00 | | 146 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 833.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 915.00 | | 5 270.00 | 343 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 993.00 | | 2 061.00 | 1 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 302.00 | | 3 209.00 | 341 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 109.00 | 6 061.00 | | 313 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 993.00 | 56.00 | | 1 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 116.00 | 6 004.00 | | 311 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 469.00 | 4 868.00 | 2 469.00 | 2 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 469.00 | 4 868.00 | 2 469.00 | 2 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 469.00 | 4 868.00 | 2 469.00 | 2 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 868.00 | 2 469.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 218.00 | 71 218.00 | | 71 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 435.00 | 21 435.00 | | 21 435.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 308.00 | 27 308.00 | | 27 308.00 |
UX Autres créances clients | 52 631.00 | | | 52 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
VB T. V. A. | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VI Groupe et associés | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
VP Divers | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 787.00 | 77 787.00 | | 77 787.00 |
VW T.V.A. | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 054.00 | 146 054.00 | | 146 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 082.00 | 2 943.00 | | 3 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 105.00 | 5 764.00 | | 7 105.00 |
ST Autres comptes | 55 799.00 | 62 447.00 | | 55 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 130.00 | 10 597.00 | | 4 130.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 359.00 | 1 281.00 | | 1 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 441.00 | 4 224.00 | | 4 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 585.00 | 232 235.00 | | 168 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 876.00 | 194 857.00 | | 130 876.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 034.00 | 78 809.00 | | 67 034.00 |