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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 354.00 | 24 133.00 | 8 221.00 | 32 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 439 569.00 | 28 093.00 | 2 411 476.00 | 2 439 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 093.00 | | 35 093.00 | 35 093.00 |
BZ Autres créances | 1 208 914.00 | | 1 208 914.00 | 1 208 914.00 |
CF Disponibilités | 531 303.00 | | 531 303.00 | 531 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 775 570.00 | | 1 775 570.00 | 1 775 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 215 139.00 | 28 093.00 | 4 187 046.00 | 4 215 139.00 |
CU Autres participations | 2 403 255.00 | | 2 403 255.00 | 2 403 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 975.00 | 1 742 565.00 | | 1 800 975.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 025.00 | 174 435.00 | | 206 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 564.00 | 5 410.00 | | 10 564.00 |
DG Autres réserves | 735 000.00 | 640 000.00 | | 735 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 445.00 | 1 506.00 | | 4 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 351.00 | 103 093.00 | | 36 351.00 |
DL TOTAL (I) | 2 793 360.00 | 2 667 009.00 | | 2 793 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 611.00 | 124 685.00 | | 68 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 192 000.00 | 1 212 000.00 | | 1 192 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 352.00 | 25 515.00 | | 23 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 723.00 | 37 828.00 | | 109 723.00 |
EA Autres dettes | | 46 770.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 393 685.00 | 1 446 797.00 | | 1 393 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 187 046.00 | 4 113 807.00 | | 4 187 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 383 758.00 | 1 378 719.00 | | 1 383 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 268.00 | | 292 268.00 | 292 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 268.00 | | 292 268.00 | 292 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 954.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 705.00 | 22 232.00 | | 14 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 903.00 | -43 012.00 | | 28 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 085.00 | 374 891.00 | | 339 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 734.00 | 271 798.00 | | 302 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 351.00 | 103 093.00 | | 36 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 899 880.00 | | 539 690.00 | 1 899 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 403 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 439 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 354.00 | | | 32 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 863 565.00 | | 539 690.00 | 1 863 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 140.00 | 6 954.00 | | 21 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 640.00 | 1 320.00 | | 2 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 500.00 | 5 634.00 | | 18 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 352.00 | 23 352.00 | | 23 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 279.00 | 17 279.00 | | 17 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 151.00 | 70 151.00 | | 70 151.00 |
UX Autres créances clients | 35 093.00 | | | 35 093.00 |
VB T. V. A. | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
VC Groupe et associés | 1 203 906.00 | | | 1 203 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 079.00 | 58 151.00 | 9 928.00 | 68 079.00 |
VI Groupe et associés | 1 192 000.00 | 1 192 000.00 | | 1 192 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 797.00 | | | 55 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 267.00 | 1 244 267.00 | | 1 244 267.00 |
VW T.V.A. | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 685.00 | 1 383 758.00 | 9 928.00 | 1 393 685.00 |